ESMA – Análisis de riesgos de TRV
Los OICVM están sujetos a estrictas restricciones regulatorias, diseñadas para garantizar carteras diversificadas y el control de toda la exposición al mercado. Estas normas también limitan el uso de derivados financieros, tanto con fines de inversión como de cobertura. Al utilizar estos instrumentos, los fondos pueden gestionar su perfil de riesgo mediante el enfoque del Valor en Riesgo (VaR) absoluto y, de este modo, evaluar la pérdida potencial máxima que podrían incurrir en un momento dado.
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